Import wyciągu bankowego i księgowanie przelewów

#Kto może to zrobić

Wgrywanie wyciągu, księgowanie, pomijanie i cofanie przelewów może wykonać tylko właściciel lub administrator klubu. Ekran otworzysz w Finanse → Wyciąg bankowy.

#Przygotuj plik z banku

Pobierz z bankowości internetowej wyciąg w formacie MT940 albo CSV. Kilka zasad:

• plik może mieć do 2 MB — wgrywaj pojedynczy wyciąg, nie archiwum,
• polskie znaki są rozpoznawane automatycznie,
• system bierze z pliku wyłącznie wpływy — wypłaty, prowizje i przelewy wychodzące pomija.

#Jak wgrać wyciąg

1. Otwórz Finanse → Wyciąg bankowy.
2. W karcie Wgraj wyciąg wybierz plik w polu Plik z banku (MT940 albo CSV).
3. Sprawdź podgląd: plakietkę formatu (MT940 albo CSV), liczbę wpływów i łączną kwotę oraz pierwsze przelewy w tabeli (Data, Kwota, Nadawca, Tytuł).
4. Przy pliku CSV sprawdź, czy system dobrze rozpoznał kolumny: Data księgowania, Kwota, Tytuł przelewu i Nadawca. Jeśli czegoś nie ma w pliku, wybierz — nie ma w pliku —. Podgląd przelicza się po każdej zmianie.
5. Kliknij Wgraj do systemu.

Zobaczysz komunikat, ile wpływów wgrano, a ile pominięto jako wgrane wcześniej. Wgranie niczego jeszcze nie księguje — przelewy trafiają na listę poniżej razem z propozycjami.

#Jak zaksięgować przelewy

1. W karcie Wpływy z wyciągu otwórz zakładkę Do rozliczenia.
2. Przy każdym przelewie sprawdź listę Propozycja dopasowania — każda pozycja pokazuje dziecko, miesiąc i kwotę do zapłaty.
3. Przeczytaj zdanie „Dlaczego ta składka: …”, np. „kwota 120,00 zł + nazwisko Nowak w tytule”.
4. Jeśli propozycja jest dobra, kliknij Zaksięguj. Jeśli nie — wybierz z listy inną składkę.
5. Przelew niezwiązany ze składkami (np. dotacja albo przelew własny) usuń z listy przyciskiem Pomiń.

#Skąd system wie, która to składka

System porównuje przelew z nieopłaconymi składkami z ostatniego roku i bierze pod uwagę:

• kwotę równą temu, co zostało do zapłaty — to najmocniejszy sygnał,
• imię i nazwisko dziecka (albo samo nazwisko) w tytule lub w nazwie nadawcy,
• nazwisko rodzica płacącego za dziecko,
• miesiąc w tytule, np. „za lipiec”, „07/2026” albo „2026-07”.

Jeśli nic się nie zgadza, zobaczysz: „Nic nie pasuje do tego przelewu — ani kwota, ani nazwisko, ani okres. Sprawdź go ręcznie albo pomiń.”

#Nadpłata i wpłata częściowa

• Przelew większy niż należność — system zaksięguje tylko należną kwotę i pokaże ostrzeżenie z wysokością nadwyżki. Nadwyżkę rozlicz z rodzicem osobno (zwrot albo zaliczka na kolejny miesiąc).
• Przelew mniejszy niż należność — zobaczysz „Wpłata częściowa — po zaksięgowaniu zostanie … do zapłaty.” Składka zostaje otwarta do czasu dopłaty.

Wpłata, która pokrywa całą należność, oznacza składkę jako opłacone — przelew w karcie Naliczone składki. Saldo rodzica, przypomnienia i portal widzą ją tak samo jak wpłatę odhaczoną ręcznie.

#Pomyłki i historia

• W zakładce Zaksięgowane każdy przelew ma plakietkę zaksięgowane i nazwę składki. Pomyłkę cofniesz przyciskiem Cofnij zaksięgowanie — wpłata zostanie usunięta, a składka, która przestanie być pokryta, wróci do nieopłaconych i przypomnień.
• W zakładce Pominięte przelew przywrócisz na listę przyciskiem Przywróć do rozliczenia.
• W karcie Wgrane pliki widzisz historię importów: Wgrano, Plik, Format, Kto.

#Najczęstsze pytania

#Czy system sam zaksięguje przelewy po wgraniu?

Nie. Propozycja dopasowania nigdy nie księguje się sama — każdy przelew zatwierdzasz przyciskiem Zaksięguj.

#Przelew pasuje do składki sprzed ponad roku

Na liście propozycji są tylko nieopłacone składki naliczone w ciągu ostatniego roku. Starszą składkę odhacz ręcznie w Finanse → Składki przyciskiem przelew, a przelew z wyciągu pomiń.